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Comprare azioni Caterpillar: analisi titolo e come investire

La Caterpillar Inc., già Caterpillar Tractor Company (1925-86), è il principale produttore americano di macchine per il movimento terra, l’edilizia, l’agricoltura e la movimentazione dei materiali. La sua sede centrale si trova a Peoria, Illinois.

Come noto Caterpillar è anche un’azienda quotata in borsa e vista la sua caratura mondiale non sono pochi coloro che si chiedono come comprare azioni Caterpillar? La buona notizia è che oggi non è difficile farlo come si possa pensare.

Soprattutto, anche le azioni CAT sembrano essere assolutamente convenienti da acquistare o negoziare con operazioni speculative. Lo testimoniano i sempre più numerosi traders che le scelgono per ampliare il proprio portafoglio investimenti.

Nella nostra guida, approfondiamo tutto quello che bisogna sapere sull’azienda Caterpillar per chi fosse intenzionato ad investirvi. Inoltre, consigliamo le migliori piattaforme da usare per iniziare anche subito e gratis.

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    Comprare azioni Caterpillar: analisi

    Caterpillar Inc. (CAT) è una multinazionale con oltre 500 sedi di produzione e assistenza in circa 180 paesi in tutto il mondo. L’azienda, quotata in borsa, produce e vende una gamma di prodotti industriali, tra cui macchine industriali, motori e piccoli utensili industriali.

    Caterpillar produce e vende anche una linea completa di articoli da regalo e abbigliamento di marca Caterpillar. Fondata nel 1925 attraverso la fusione di Holt Manufacturing Company e C. L. Best Tractor Co., l’azienda è cresciuta in modo sostanziale in termini di dimensioni e ricavi, con oltre 101.600 dipendenti a partire dal secondo trimestre del 2018.

    Caterpillar e gli smartphone

    Sebbene Caterpillar sia nota come produttore leader di macchinari su larga scala, l’azienda ha anche una ramo nello sviluppo di smartphone durevoli e ha rilasciato una serie di smartphone per il mercato industriale.

    Caterpillar ha rilasciato il telefono Cat S60 nel febbraio 2016, che consente agli utenti di rilevare i modelli di calore utilizzando un’esclusiva funzione di imaging termico. Simile agli altri modelli di smartphone Caterpillar, il Cat S60 è noto per la sua robusta durata. Pubblicizzato come “resistente all’acqua”, il Cat S60 può funzionare sott’acqua fino a 16 metri di profondità per circa un’ora.

    Il marchio Caterpillar: ricavi crescenti

    Mentre la Caterpillar genera la maggior parte dei suoi ricavi dalle vendite di macchinari, l’azienda guadagna anche grazie ai suoi accordi sul marchio con le licenze.

    Le macchine Caterpillar sono facilmente riconoscibili dal logo giallo del marchio dell’azienda, ma quella tonalità di giallo non ha fatto parte dell’azienda fin dal primo giorno. Il logo attuale della Caterpillar ha avuto origine nel 1931 dopo anni di progettazione di macchine grigie.

    Il colore giallo è ora un marchio registrato dall’azienda, insieme al design del logo. Inoltre, anche le licenze dei suoi prodotti e dell’abbigliamento di marca sono fattori di reddito fondamentali per l’azienda.

    I prodotti dell’azienda sono venduti nei negozi al dettaglio di tutto il mondo e nel 2017 l’azienda è stata classificata al 24° posto su 150 da License Global per il suo status di “licenziante” (revenue da licenze) globale.

    I macchinari Caterpillar sono venduti attraverso una vasta rete di concessionari e le loro radici sono ben distribuite sul territorio. Molti concessionari Caterpillar lavorano con l’azienda dal 1925.

    Quello con la Yancey Brothers è uno dei rapporti di più lunga data della società con i concessionari. Con 160.000 membri, la rete di concessionari dell’azienda ha più dipendenti della Caterpillar stessa. La rete di concessionari ha un valore netto complessivo di circa 23,4 miliardi di dollari.

    Caterpillar: posizione dominante in occidente

    Mentre Caterpillar fornisce servizi a una rete globale, le operazioni commerciali dell’azienda si trovano in Illinois dal 1910. Il primo stabilimento di produzione affiliato alle attività commerciali della Caterpillar è stato aperto a Peoria, Illinois, dove si trova ancora la maggior parte delle attività commerciali dell’azienda.

    Mentre la maggior parte delle macchine Caterpillar sono prodotte nel Midwest, alcuni degli altri stabilimenti di produzione leader dell’azienda si trovano in Russia, Cina e Brasile.

    Caterpillar ha spostato la sua sede centrale più vicino a Chicago a Deerfield, Illinois, a pochi chilometri a nord della città. Deerfield è anche sede di importanti sedi aziendali come Walgreens e Underwriters Laboratories.

    Caterpillar genera una quantità significativa di ricavi attraverso le attività controllate. Le sue principali consociate comprendono:

    Caterpillar Financial Services, Caterpillar Insurance Holdings, Caterpillar Logistics Services, Caterpillar Marine Power Systems, FG Wilson, Perkins Engines, Progress Rail Services Corporation e Solar Turbines.

    Nel febbraio 2015, il governo federale ha condotto un’indagine in corso sulle consociate di Caterpillar per garantire che l’azienda utilizzasse e diffondesse adeguatamente i fondi all’interno dei suoi conti commerciali statunitensi e internazionali. A gennaio 2018, non sono state presentate accuse penali contro l’azienda o i suoi dipendenti.

    Azioni Caterpillar: da dove vengono i ricavi?

    Caterpillar produce macchinari industriali su larga scala per una vasta gamma di settori industriali, tra cui energia, trasporti e costruzioni. I principali macchinari prodotti dall’azienda comprendono trattori, autocarri on-highway, autocarri off-highway, finitrici, caricatori, mietitrebbie, bulldozer, pale ed escavatori.

    L’azienda è anche specializzata in perforatrici per l’energia e macchine per l’estrazione di materie prime.

    Mentre Caterpillar genera la maggior parte dei suoi ricavi dalla vendita di macchinari di nuova produzione alle imprese, l’azienda affitta e vende anche macchinari usati. Il noleggio di macchinari è conveniente per progetti di costruzione che non richiedono beni a lungo termine.

    Le aziende possono anche ridurre significativamente i costi acquistando macchinari usati. I macchinari usati sono assicurati da Caterpillar, e le aziende possono personalizzare i loro acquisti di macchinari usati.

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    Comprare azioni Caterpillar conviene?

    Abbiamo fatto tutta questa analisi per capire chi è l’azienda e con chi abbiamo a che fare. Ma dopo i numeri e i dati forniti possiamo dire che comprare azioni Caterpillar sia conveniente?

    La risposta è si! Tutto però dipende dallo strumento che si sceglie per comprare queste azioni. Gli investitori che scelgono di puntare sui CFD come strumento finanziario per comprare azioni Caterpillar possono beneficiare appieno dai movimenti sull’azionario dell’azienda.

    Quali sono le piattaforme CFD migliori per comprare azioni Caterpillar? Le trovi nel seguente elenco che anticipa un’introduzione più specifica alle 3 che consideriamo top che verrà a breve.

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    Ma prima di parlare di dove investire in Caterpillar intendiamo chiarire perché non bisognerebbe proprio lasciarsi scappare il titolo. Ecco spiegato il tutto nel prossimo paragrafo.

    Caterpillar: ecco come ha duplicato il valore delle azioni in 3 anni

    Caterpillar, come abbiamo visto, è il produttore leader mondiale di attrezzature per l’edilizia e l’industria mineraria, motori diesel e a gas naturale, turbine a gas industriali e locomotive diesel-elettriche.

    Le azioni di Caterpillar sono più che raddoppiate in valore negli ultimi anni grazie ad una combinazione di margini migliorati, un sentiment globale ottimista e una forte crescita dei ricavi.

    Inoltre, l’aumento dei prezzi dei metalli e dei prezzi dell’energia hanno favorito la domanda dei prodotti dell’azienda. Ciò ha aiutato la valutazione della Caterpillar ad aumentare da meno di 60 dollari per azione all’inizio del 2016 a circa 135 dollari poco tempo dopo.

    Le ragioni dell’aumento del prezzo delle azioni Caterpillar negli ultimi anni in una direzione aziendale interattiva insieme a ottime previsioni da parte degli analisti che hanno migliorato il sentiment.

    Come sono andate le azioni di Caterpillar rispetto ai principali indici dei prezzi negli ultimi anni?

    • Il prezzo delle azioni Caterpillar’s è aumentato da 62 dollari all’inizio del 2016 a circa 135 dollari. Questo si traduce in una crescita di circa il 120%.
    • Caterpillar ha superato comodamente i principali indici come S&P 500 e Dow Jones Industrial Average come crescita.
    • Nello stesso periodo, il Dow Jones Industrial Average è cresciuto del 65%, mentre l’S&P 500 è riuscito a gestire una crescita di circa il 50%.

    Caterpillar è stata testimone di una forte crescita delle entrate dopo il 2016. Ecco le ragioni.

    Principali ragioni dell’esplosione del titolo

    Dopo il crollo del 18% nel 2016, il fatturato di Caterpillar è salito di oltre 16 miliardi di dollari nei successivi 2 anni a un tasso medio annuo del 19%. Il settore delle costruzioni è stato il più grande motore di crescita, aggiungendo 7,5 miliardi di dollari alle entrate totali – contribuendo per circa il 46% alla crescita totale delle entrate.

    Tuttavia, il segmento delle risorse è stato il segmento in più rapida crescita dell’azienda negli ultimi anni, aggiungendo più di 4 miliardi di dollari di ricavi dal 2016 grazie alla maggiore domanda di attrezzature, all’utilizzo di prezzi favorevoli e all’aumento dei servizi.

    oltre alla forte crescita del fatturato, la riduzione dell’aliquota fiscale ha incrementato i profitti dell’azienda. L’utile operativo di Caterpillar è salito di 7 volte dal 2016, passando da 1,16 miliardi di dollari nel 2016 a più di 8,2 miliardi di dollari nel 2018.

    Inoltre, la società è passata da una perdita netta di 700 milioni di dollari nel 2016 a un utile netto superiore a 7,8 miliardi di dollari nel 2018. Questa crescita può essere attribuita principalmente all’aumento dei ricavi delle costruzioni in Asia (in particolare in Cina) e alla riduzione dell’aliquota fiscale.

    Ciò ha aiutato il margine netto di Caterpillar ad aumentare da -0,2% nel 2016 a più dell’11% nel 2018.

    Crescita di Caterpillar: la correlazione con le materie prime

    I prezzi dei metalli sono aumentati del 40% negli ultimi due anni, passando dai 56 dollari del 2016 a più di 78 dollari a giugno 2019.
    L’aumento dei prezzi dei metalli ha portato ad un incremento delle attività minerarie a livello globale, incrementando a sua volta la domanda di prodotti minerari e di cava della Caterpillar.

    Riteniamo che vi sia una correlazione positiva del 90% tra i prezzi dei metalli di base e i prezzi delle azioni Caterpillar. Un aumento dei prezzi dei metalli fornisce una spinta ai ricavi dell’industria delle risorse dell’azienda, aiutando così il movimento dei prezzi delle azioni.

    Inoltre, i prezzi dell’energia sono aumentati del 53% negli ultimi due anni, passando da 48 dollari nel 2016 a più di 73 dollari a giugno 2019. L’aumento dei prezzi dell’energia, unito alla forte domanda di prodotti per la produzione di energia, ha portato a un aumento della domanda di prodotti energetici Caterpillar e dei relativi componenti.

    Calcoliamo una correlazione positiva dell’80% tra i prezzi dell’energia e i prezzi delle azioni Caterpillar. Un aumento dei prezzi dell’energia fornisce una spinta ai ricavi dell’industria energetica della società, sostenendo così il movimento del prezzo delle azioni in positivo.

    Giudizio su comprare azioni Caterpillar

    Nonostante il forte rally degli ultimi anni, le azioni della Caterpillar offrono un notevole vantaggio a chi intende fare investimenti di borsa sulla società.

    I solidi fondamentali del mercato delle materie prime, la robusta domanda proveniente dalla regione dell’Asia-Pacifico, i livelli più elevati della domanda per le attività di costruzione non residenziali e l’aumento della domanda per le costruzioni pesanti, le cave e le attrezzature per aggregati favoriranno la crescita di Caterpillar nel prossimo futuro.

    Ciò dovrebbe sostenere il movimento del prezzo al rialzo delle azioni anche sul breve termine. Inoltre, la proposta di legge sulle infrastrutture negli Stati Uniti, se attuata, potrebbe dare un ulteriore impulso ai margini e ai ricavi di CAT.

    Come comprare le azioni Caterpillar subito e facile?

    L’azionario è mercato sempre vivo, attivo e conveniente, lo dimostrano proprio azioni come quelle dell’azienda Caterpillar. Qui su Mercati24, subito dopo aver fatto l’analisi di un’azienda ci premuriamo sempre di fornire ai nostri lettori indicazioni su come operare su di essa.

    Comprare azioni Caterpillar oggi è estremamente semplice. Lo si può fare online grazie a strumenti finanziari di uso elementare come i CFD che permettono di profittare sia dalla crescita del titolo sia dalla sua caduta o eventuale crollo.

    Presentiamo quindi le principali piattaforme CFD, quelle maggiormente consigliate per poter iniziare subito a negoziare sul titolo Caterpillar e non lasciarsi sfuggire un titolo che potrebbe esplodere sul mercato.

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    In conclusione, ribadiamo che queste sono azioni che ogni investitore dovrebbe possedere. Per investirci però ricordiamo che bisogna essere sempre informati sui Market Mover dell’azienda, dopodiché tutto risulterà più semplice e lineare.

    Caterpillar è un titolo ciclico e le sue prospettive variano in linea con le condizioni dei mercati finali. Detto questo, con le congiunture cicliche, è spesso il caso che la variazione del prezzo delle materie prime possa essere il fattore di oscillazione nel determinare le prospettive dell’azienda.

    Per negoziare su questo titolo dunque, l’idea è quella di tenere sempre gli occhi aperti sulle commodities e di verificare le variazioni della domanda in mercati come quello cinese e più in generale asiatico.

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