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Emilio Tomasini [Trading quantitativo, corsi e alternative]

Emilio Tomasini è un trader, analista e professore italiano che tutto il mondo ci invidia, una vera eccellenza in campo finanziario professionistico. Tomasini rappresenta il punto di arrivo per tutti quei trader che hanno imparato che il trading non è un modo per “diventare ricchi in un giorno” ma che in realtà necessità di moltissimo studio, analisi e tantissima pazienza.

Sappiamo benissimo, infatti, che diventare trader è un percorso che richiede costanza e impegno, avvalendosi di strumenti di formazione affidabili ed efficaci. Parliamo di affidabilità perché abbiamo imparato a diffidare di tutti quei presunti guru che promettono guadagni rapidi e senza fatica, preferendo corsi di alto livello strutturati per essere accessibili a tutti. Un esempio? Il corso di trading online di ForexTB, del quale avremo modo di parlare nel corso del nostro approfondimento. Solo una piccola premessa: è totalmente gratuito.

Non perdiamo altro tempo però e vediamo più nel dettaglio chi è Emilio Tomasini e cosa possiamo imparare dai suoi insegnamenti di trading. Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su Emilio Tomasini.

Emilio Tomasini: la storia

Emilio Tomasini è un analista finanziario italiano, operatore quantitativo, collaboratore nel settore dell’analisi tecnica e sviluppatore di numerosi sistemi di trading quantitativi. È famoso per il suo libro Trading Systems: a new approach to portfolio optimization. Dal 1997 pubblica quotidianamente “Rendimento Borsa” su emiliotomasini.it, che fornisce un’analisi tecnica e fondamentale dei mercati finanziari. Tomasini è inoltre un consulente finanziario per quanto riguarda il trading quantitativo per molte grandi banche europee e le società di gestione del denaro.

Nel 1995 Emilio Tomasini ha iniziato la sua carriera come giornalista finanziario a Roma per MF Milano Finanza, la principale rivista finanziaria settimanale qua in Italia. Dopo aver capito che l’analisi fondamentale e di notizie prese singolarmente non sono molto utili per prevedere i prezzi futuri, si è rapidamente rivolto alla finanza quantitativa per sviluppare i primi sistemi di trading algoritmici in Europa. Nel 1997 inizia la sua newsletter “Rendimento Borsa” che oggi è uno dei principali servizi italiani della stampa finanziaria alternativa in Italia. Emilio Tomasini è stato professore ordinario di economia all’Università di Modena e Reggio Emilia, dal 2003 al 2007 e dal 2008 è professore aggiunto di finanza aziendale presso l’Università di Bologna, una delle Università più antiche del mondo.

Emilio Tomasini: la strategia

Ci sono molti modi per applicare un corretto Money Management e costruire un portafoglio composto da diversi sistemi di trading e svariate serie di prezzi. Emilio Tomasini inizia a spiegare la propria strategia dalla premessa che la teoria tradizionale di Markowitz, anche se formalmente geniale, non ha potere predittivo poiché le correlazioni tra le diverse serie di prezzi variano da decennio a decade. Ad esempio, la correlazione tra i prodotti energetici e la serie di prezzi industriali e di trasporto non è più lo stesso di oggi rispetto agli anni Settanta.

Ecco perché nel libro Sistemi di trading: un nuovo approccio allo sviluppo dei sistemi e all’ottimizzazione del portafoglio Emilio Tomasini presenta per la prima volta alcuni strumenti di facile comprensione per cambiare le carte in tavola dell’analisi del portafoglio. Gran parte dei libri di Emilio Tomasini hanno una valutazione molto alta dai votanti e sono apprezzati da migliaia di trader alle prime armi e professionisti per iniziare la loro carriera di trading.

Emilio Tomasini: i libri

Tomasini oggi è il capo redattore dell’edizione italiana TradersMagazine, il mensile leader sull’analisi tecnica e sugli investimenti finanziari in Italia ed in Europa, con un’edizione tedesca, inglese, spagnola e greca. Ogni anno dal 1999, Emilio Tomasini organizza una gara di trading online con denaro reale chiamata “TRADERS CUP”. Si tratta di un evento che raggruppa tutti i migliori trader europei in una competizione lunga tre mesi, che racchiude sia i trader alle prime armi che i professionisti che vogliono sfruttare delle opportunità di mercato attraverso questo trampolino di lancio nell’industria finanziaria.

Quanto conta la preparazione nel trading? Senza mezzi termini, possiamo dire che è fondamentale. Per questo motivo è importante studiare testi di qualità, che permettano di sviluppare le competenze necessarie a muoversi con efficienza sui mercati. Vediamo allora insieme i migliori libri di Emilio Tomasini da comprare assolutamente per iniziare a poter costruire la propria strategia con quello che risulta essere il miglior trader italiano.

Guida al trading di Borsa

Questo libro, che è possibile trovare nelle migliori librerie fisiche e virtuali è la guida al trading in Borsa da parte della più famosa testata finanziaria italiana, che ha dato l’incarico ad Emilio Tomasini ed ai redattori di Lombard Report di redigerla.

La particolarità di questo libro è che non c’è una distinzione aperta tra analisi tecnica classica e moderna, ma il libro è in gran parte composto da formazioni su grafico di prezzo e sistemi di trading. Si tratta di uno dei libri più apprezzati in ambito universitario e nel mondo finanziario in generale.

Commodity Trading

Senza dubbio il libro più adatto per chi vuole iniziare a fare commodities trading, ossia investire in materie prime. Questo libro spiega il comportamento delle serie di prezzo, spread, stagionalità. Un’opera a dir poco unica per il trading sulle materie prime, che consente di conoscere nel migliore dei modi il comportamento delle materie prime in modo da poter operare con successo su questi mercati finanziari.

Il principio che guida i vari capitoli attraverso i quali si snoda il libro è che prima di operare su questi mercati è fondamentale capire i meccanismi economici che li guidano. Capire i rischi insiti dell’agricoltura, conoscere la storia e l’evoluzione dei futures sulle commodities, assimilare il concetto di stock, per finire poi su un quadro tecnico delle commodities disponibili oggi sui mercati, analizzandole sempre dal punto di vista economico. Questo testo ha avuto una funzione pionieristica in Italia, dal momento che è stato uno dei primi a trattare l’argomento in maniera tanto approfondita.

Il Trading Sistematico di Borsa

Si tratta di uno dei migliori libri per lo studio del pattern attraverso un linguaggio semplice, utile per programmare e testare dei pattern di prezzo da due barre.

L’obiettivo è quello di prendere per mano il trader meno esperto e condurlo, passo dopo passo, alla costruzione di un sistema basato sui pattern di prezzo. Uno sguardo innovativo sull’analisi tecnica, sottoposta a scrutinio per ampliarne l’efficacia ed elaborare algoritmi matematici utili ad anticipare le dinamiche di mercato e fare così previsioni di Borsa sempre più accurate.

Trading Systems: a new approach to system development and portfolio optimisation

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Trading Systems a new approach to system development and portfolio optimisation

Questo è il libro più importante di Tomasini. Pubblicato nel 2009, rappresenta il riassunto di un’esperienza ventennale di un trader “meccanico” sui mercati, scritto a quattro mani da Tomasini e Jaekle. Il libro parte dalla valutazione teorica di un sistema di trading e dai dati del report, per poi arrivare procedura di ottimizzazione con i suoi nuovi approcci ai mercati finanziari. “La chiave è quella di adattare il codice alle condizioni di mercato correnti, come costruire un portafoglio o come conoscere quando è il momento di smettere con un sistema ed iniziare con un’altro”.

Il testo ha conosciuto poi una prima revisione nel 2011, con una pubblicazione per il mercato italiano, e una seconda e più approfondita revisione nel 2019: Trading Systems 2nd edition prende e amplia i concetti espressi nel testo base, aggiornandoli con nuovi codici e nuovi test che lo rendono un libro sempre al passo con i tempi.

Emilio Tomasini

Come iniziare a fare trading

Oltre a leggere le importantissime nozioni di Tomasini, per imparare a fare trading ci sono alcuni passi da seguire che possono fare la differenza tra un investitore accorto ed uno avventato (e improvvisato). Per questo motivo pensiamo possa essere molto utile sfruttare gli strumenti che le migliori piattaforme di trading mettono a disposizione gratuitamente per i propri iscritti.

Un elemento comune è la possibilità di fare pratica sul campo attraverso un conto Demo gratuito. Questa versione alternativa del conto reale, infatti, lascia libero accesso a tutti gli strumenti presenti sulle piattaforme, permettendo agli utenti di prendere dimestichezza con il sistema e di muoversi sui mercati finanziari utilizzando solo denaro virtuale.

La pratica, infatti, è fondamentale. Da sola però non è sufficiente: vediamo quali altri strumenti sono disponibili oggi per chi vuole capire come funziona il mondo del trading online e sfruttarne al meglio le potenzialità.

Trade.com

Partiamo ad esempio da Trade.com. Attraverso il conto di demo fornito per esempio da Trade.com, è possibile iniziare gratuitamente a fare trading online con una piattaforma di trading virtuale. Questo significa quindi che è possibile mettere in pratica tutti i suggerimenti di Emilio Tomasini con una piattaforma di trading che mette a disposizione il demo trading, che consente di operare sui mercati imparando e senza rischiare fondi reali.

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Con un conto demo non è possibile perdere o guadagnare soldi veri, ma soltanto fondi virtuali messi a disposizione dal broker.

La particolarità dell’offerta di Trade.com, è che questo broker mette a disposizione anche la piattaforma di trading MetaTrader 4, strumento professionale ampiamente diffuso e ideale per mettere in pratica le strategie di trading quantitative di Tomasini.

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Quando ti sentirai pronto, potrai iniziare ad investire con un conto reale con soldi veri, contando sempre sull’assistenza di un esperto di trading, pronto a consigliarti sui metodi migliori per investire e per utilizzare gli strumenti presenti nella maniera più corretta.

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eToro

eToro è uno dei broker più famosi, affermatosi nel settore grazie a una continua innovazione nel proprio catalogo strumenti. Strumenti che ovviamente sono accessibili anche in modalità Demo gratuita, utilizzando il plafond messo a disposizione dal broker stesso.

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L’esperienza di Emilio Tomasini fa capire come anni di formazione e pratica sul campo siano fondamentali. Su eToro potrai confrontarti con un numero enorme di trader esperti, professionisti che sono riusciti a fare del trading online la propria professione e con i quali potrai interagire in ogni momento grazie al Social Trading.

C’è di più, perché con eToro hai la possibilità di copiare le operazioni di questi stessi trader: con il Copy Trading infatti dovrai semplicemente individuare gli investitori con le migliori performance e, una volta deciso quanto investire su di loro, chiedere al sistema di replicare le loro operazioni sul tuo account. Semplice, no?

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Non dimentichiamo infine la presenza di una sezione didattica di tutto rispetto, la Financial Trading Academy. Videocorsi, webinar con esperti del settore, materiale formativo e notizie sempre aggiornate: qualunque sia la tua esperienza nel mondo del trading, troverai sempre informazioni per soddisfare la tua fame di sapere.

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ForexTB

Concludiamo la nostra lista parlando di un broker che abbiamo nominato in apertura. ForexTB infatti si è distinto nel panorama del trading online per aver dato libero accesso a un fondamentale corso, contenente tutte le nozioni necessarie ai trader inesperti per muovere i propri primi passi sui mercati.

ForexTB, in pratica, ha reso pubblico ciò che tanti altri operatori propongono a pagamento, con un testo di qualità addirittura superiore a tanti altri corsi di trading online disponibili in rete. Concetti semplici, spiegati attraverso esempi pratici e in maniera accessibile: cosa chiedere di più?

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Un grande aiuto per i trader arriva anche dai Segnali di Trading, un servizio che notifica agli iscritti quelli che sono i momenti migliori per entrare a mercato. Grazie ad elaborazioni precise, fatte dalla Trading Central, potrai tenere sempre d’occhio i mercati di tuo interesse e sapere quando è il momento giusto per investire. Inoltre, anche questo servizio è gratuito per tutti gli utenti del broker.

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Come visto per i precedenti, anche qui sarà possibile accedere agli strumenti disponibili in modalità Demo, senza utilizzare quindi un solo euro del tuo conto reale.

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Conclusioni

In questo approfondimento abbiamo avuto modo di analizzare la figura di Emilio Tomasini, uno dei nomi più importanti del panorama del trading finanziario italiano (come Arduino Schenato). Le sue pubblicazioni e le sue teorie hanno fatto storia, dimostrando che il settore è in continua evoluzione e che la formazione è alla base di ogni profilo di successo.

Formazione che dev’essere però affiancata alla pratica sul campo, cosa che è possibile sulle migliori piattaforme di trading online disponibili oggi in rete. Questi broker, oltre a permettere la registrazione con un conto Demo gratuito, forniscono l’accesso a sezioni didattiche importanti, utili per accrescere il proprio bagaglio di competenze e procedere nel percorso per diventare trader di successo.

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Chi è Emilio Tomasini?

è un analista finanziario italiano, operatore quantitativo, collaboratore nel settore dell’analisi tecnica e sviluppatore di numerosi sistemi di trading quantitativi.

Perché è famoso Emilio Tomasini?

Per aver scritto diversi testi che hanno assunto un’importanza notevole nel panorama del trading online, ultimo dei quali è Trading Systems (2nd edition) del 2019.

Di cosa si occupa Emilio Tomasini?

Nel corso delle sue pubblicazioni si è occupato di analizzare approfonditamente il mercato delle materie prime, per passare poi all’utilizzo di modelli matematici da coadiuvare con l’analisi tecnica così come era conosciuta fino a quel momento.

Esistono metodi alternativi a questi libri per iniziare a fare trading?

Sì, come i corsi di trading offerti dai migliori broker e la possibilità di fare pratica con i loro strumenti attraverso i conti Demo gratuiti.

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