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Trading System: cosa sono e come funzionano

Un Trading System è un gruppo di parametri che vengono “mixati” tra di loro per creare segnali di acquisto e vendita per un dato livello di sicurezza. I sistemi di trading possono essere sviluppati utilizzando svariate metodologie, come ad esempio la piattaforma di MetaTrader 4.

Successivamente, vengono creati dei segnali di vendita e acquisto di queste piattaforme, ed inoltre possono essere visualizzati all’interno di un file che viene fatto girare direttamente all’interno del computer.

Possiamo dire che ci sono diversi segnali d’ingresso diversi che possono essere usati nel momento in cui vengono costruiti dei sistemi di trading. Gli indicatori tecnici sono i più popolari, ma possiamo dire con tranquillità che moltissimi sistemi di trading hanno al loro intorno anche dei dati fondamentali. Altri ancora possono contenere notizie, tweet e altri dati da tutto il Web che potrebbero mettere a disposizione un segnale. L’unico requisito è che i dati devono essere rappresentati in un modo che un computer può analizzare. Non bisogna confondere i trading system con il trading algoritmico.

Che cos’è un Trading System

Un sistema di trading può quindi anche essere una strategia di trading vera e propria, e rappresenta senza ombra di dubbio la “spina dorsale” per tutti i tipi di trader. Mentre il Money Management ed il Risk Management giocano un ruolo fondamentale nel determinare il successo nel trading, senza un sistema di trading oppure una strategia un trader non ha praticamente niente da fare.

È comune che un trader spenderà gran parte del suo tempo a raffinare le sue abilità all’interno di un trading system, in quanto costruire una strategia di trading significa mettere in sicurezza i propri guadagni. Si tratta infatti del processo di migliorare e perfezionare continuamente la propria strategia di ingresso ed uscita dal mercato.

Vantaggi dei sistemi di trading

I trading system hanno numerosi vantaggi, tra tutti possiamo sottolineare quello di eliminare i pregiudizi cognitivi, ovvero quella che è la psicologia del trading. I pregiudizi cognitivi hanno un grande peso sui guadagni nel trading e i sistemi di trading rimuovono questa variabile dall’equazione. I commercianti che non sono in grado di far fronte alle perdite e prevedere i mercati, mentre quelli che hanno recentemente perso dei fondi, potrebbero senza dubbio perdere nuove occasioni di trading. I sistemi di negoziazione rimuovono agli operatori dall’effettiva possibilità di decidere manualmente l’acquisto o la vendita a mercato.

I sistemi di trading consentono di risparmiare molto tempo. I trading system vengono infatti sviluppati e ottimizzati e ovviamente consentono di far fare all’utente meno fatica rispetto a vedere uno schermo tutto il giorno a trovare opportunità e collocare scambi. I trader possono anche sviluppare sistemi di trading in qualsiasi momento della giornata, il che significa che possono trascorrere ore di mercato lontano dallo schermo.

Questo significa che è possibile evitare di fare gran parte del lavoro. Se trovi le regole di un sistema di trading, possono implementare e backtest i sistemi di trading per vedere come funzionano. Alcune aziende vendono anche sistemi di trading pronti all’uso, ma generalmente è una buona idea fare attenzione quando li considerano.

Trading Systems: funzionano?

I truffatori che vendono sistemi di trading in cambio di centinaia o migliaia di dollari sicuramente non mancano. Ma non c’è dubbio che ci siano stati molti sistemi di trading di successo in passato e ce ne saranno moltissimi altri in futuro.

Trading Systems Truffa

Trading Systems Truffa

È estremamente semplice identificare gran parte delle truffe semplicemente con il detto “se è troppo bello per essere vero, allora probabilmente è una menzogna”. Se dovessimo fare infatti un esempio, una profitto del 2500% percento ogni anno è chiaramente scandaloso e irrealizzabile in quanto promette che con 5.000 euro, sarebbe possibile guadagnare addirittura $ 125.000 nel giro di un solo anno. Nel giro di cinque anni, quell’importo sarebbe aumentato ad addirittura 50 miliardi di euro. Se questo fosse vero, i creatori sarebbero già miliardari, invece di vendere EA farlocche.

Se hai un’idea su come potrebbe funzionare il mercato e muoversi in futuro, puoi tradurre queste intuizioni in regole di trading, e quindi puoi progettare un sistema di trading. Così facendo, se hai esperienza in aree emergenti come l’apprendimento automatico ed AI e l’accesso a un’ampia liquidità e velocità di apertura delle trades, puoi costruire un sistema di trading. I sistemi di trading non sono semplici da sviluppare e richiedono una profonda comprensione dei mercati, ma possono essere molto redditizi.

Come ben conosciamo la rete è una fonte di spunti e di input talmente vasta da tendere all’infinito ma è chiaro che non tutto ciò che si legge ci condurrà nella giusta direzione. Dobbiamo imparare un po’ alla volta e riuscire a filtrare il materiale pur sempre tenendo presente che per chi desidera operare con un Trading System la cosa più importante è avere un approccio calmo e matematico, perché più che di trading si parla di analisi di numeri e probabilità.

Da oggi è possibile iniziare a fare trading in borsa in modalità demo gratuita con questa piattaforma leader al mondo e autorizzata in Italia dalla CYSEC

Migliori Sistemi Trading

Molti trader si sono imbattuti in pubblicità per sistemi di trading che promettono di generare segnali di acquisto o vendita redditizi per rendimenti annuali a tre cifre. Naturalmente, i trader esperti sanno che questi sistemi di trading non sarebbero venduti per poche centinaia di dollari se fossero in grado di generare costantemente rendimenti così elevati.

I sistemi di trading che funzionano

D’altra parte, non c’è dubbio che alcuni sistemi di trading abbiano un enorme successo. L’hedge fund americano Renaissance Technologies LLC ha generato notoriamente un rendimento annuale del 71,8% tra il 1994 e la metà del 2014 utilizzando sistemi di negoziazione quantitativi. E, non c’è dubbio che non sono l’unica azienda che utilizza tali tecnologie.

L’azienda di eToro ha messo a disposizione, dal 2010 circa, un sistema di trading a dir poco rivoluzionario. Stiamo parlando della soluzione del CopyTrading (o Mirror Trading). Attraverso questa soluzione è quindi possibile mettere in copia all’interno del proprio account un vero e proprio professionista.

Così facendo sarà dunque possibile copiare in tempo reale tutte le trades che verranno aperte del trader che si copia, senza che ci sia bisogno di fare assolutamente nulla.

La soluzione di eToro risulta essere uno dei trading system più completi in assoluto. Anche la sicurezza è ai massimi livelli: eToro è infatti regolamentato dalla CySEC in tutta europa e registrato dalla CONSOB in Italia. L’accoppiata CONSOB + CySEC consente dunque quindi il massimo della sicurezza possibile immaginabile, ed uno dei trading system più sicuri presenti al mondo.

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Trading System: in conclusione

I sistemi di trading o una strategia di trading è la base per il trading online di ogni trader che si rispetti (e che differenzia un amatore da un professionista). Possiamo inoltre affermare che la gestione del denaro e la gestione del rischio giocano tutte un ruolo importante nel determinare il proprio successo nel trading. Inoltre in assenza di un sistema di trading o di una strategia, un trader rischia di essere in grande pericolo.

Forse, l’importanza del trading con sistemi e strategie può essere meglio valutata sulla base dell’ecosistema che il trader ha creato nel tempo.

Oggi, un trader non è a corto di scelte con una vasta gamma di sistemi di trading e strategie di black box disponibili a sua disposizione.

Sfogliando uno dei tanti forum di trading, non è difficile perdere la sezione sui sistemi e le strategie di trading.

Dai un’occhiata ad una qualsiasi rivista di trading, e sicuramente troverai una sezione correlata ai sistemi di trading. Potrebbe essere una semplice strategia di analisi basata sull’analisi tecnica, e può diventare complessa quanto l’utilizzo dei fondamentali.

Dopo aver trovare una strategia/sistema che possa funzionare, il trader arriva a passare la stragrande maggioranza del proprio tempo ad affinare le proprie abilità su un trading system. È attraverso questo processo sull’evoluzione che un trader riesce quindi ad avere padronanza finalmente di un sistema o di uno stile che funziona meglio per lui.

Per fare un esempio, è sufficente pensare per un attimo che il broker di trading online Plus500 (clicca qua per andare al sito) consente di investire in moltissimi mercati e criptovalute a 0% di commissioni. Si tratta di uno dei pochi broker ad offrire delle commissioni di trading online estremamente basse.

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